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Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index Fund GBP Acc(0P0000SHY5)

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20/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B45Q9038 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.49B
Vanguard U.K. Inflation-Linked Gilt Index Fund GBP 139.642 +1.120 +0.81%

0P0000SHY5 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 100.000 100.000 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 100.000 84.388

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00B128DH60 5.38 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00B3D4VD98 5.11 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% GB00B1L6W962 4.72 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00B3Y1JG82 4.63 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BZ1NTB69 4.59 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% GB00B46CGH68 4.50 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% GB00B3LZBF68 4.28 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% GB0031790826 4.13 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% GB00B3MYD345 3.81 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00B7RN0G65 3.68 - -

由Vanguard Investments UK, Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  GB00BFYDWM59 1.13B - - -
  VGI Fund A GBP Gross Accumulation 828.16M -5.65 -18.33 -1.53
  Gilt Index Fund A GBP Gross Income 828.16M -5.64 -18.32 -1.46
  Index Fund Inst Pls GBP Gross Acc 828.16M -5.61 -18.29 -1.49
  Index Fund Inst Pls GBP Gross Inc 828.16M -5.61 -18.28 -1.45
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