JPM Global High Yield Bond Fund C - Gross Accumulation(0P0000X4FY)

倫敦

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1.605 -0.000 0.00%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JPMorgan Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235QY15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.840	9.170	4.330
股票	1.230	1.230	0.000
債券	93.240	93.240	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.370	0.370	0.000
其他	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.945	13.516
市帳率	1.262	1.899
市銷率	1.867	2.387
市現率	9.318	232.807
股息收益率	4.042	8.404
5 年盈利增長	2.821	14.073

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	45.980	30.827
醫療保健	34.220	25.967
通訊服務	18.150	21.889
基本材料	1.360	11.522
能源	0.290	50.112

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 654

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH DBS Corporation 5.875%	-	1.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	1.64	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5%	-	0.91	-	-
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%	-	0.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.74	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.73	-	-
Bausch Health Companies Inc. 5.5%	-	0.73	-	-
Clarios Global LP 6.25%	-	0.70	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.68	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 4.75%	-	0.67	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B3RJBC99		333.04M	5.37	3.04	2.50

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%