Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income(0P000011UT)

倫敦

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1.173 0.000 0%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0030816713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 302.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011UT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.320	167.900	161.580
債券	93.680	94.030	0.350

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	161.374	54.733
公司	94.030	90.523
政府	4.971	9.202
現金	-160.375	373.919

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCV12	2.01	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	1.72	-	-
Gannett Holdings Llc 6%	-	1.64	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 7.435%	XS2805530693	1.60	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 6.125%	-	1.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	1.58	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	1.50	-	-
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%	XS2797353401	1.48	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1.38	-	-

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	364.1M	6.42	-0.90	3.16
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	364.1M	6.42	-0.89	3.17
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	364.1M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	364.1M	5.93	-1.39	2.65
GB00B1W0GF10	302.85M	10.88	2.28	4.13

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%