Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income(0P000011UT)

倫敦

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1.166 -0.000 0.00%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0030816713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 410.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011UT 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income (0P000011UT) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	80.480	79.680
債券	90.830	90.830	0.000
可換股債券	8.370	8.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.699	88.283
衍生工具	-2.551	73.365
現金	3.350	11.914
證券化	0.502	3.659

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Burford Capital Global Finance LLC 6.25%	-	2.52	-	-
Hurricane Finance PLC 8%	XS2010029408	2.44	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.10	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	1.99	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	1.87	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.84	-	-
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5.625%	-	1.81	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	1.81	-	-
Adevinta ASA 3%	XS2249894234	1.80	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1.67	-	-

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	433.44M	-0.63	-3.17	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	433.44M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	433.44M	-0.52	-2.68	3.20
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	433.44M	-0.54	-2.67	3.20
GB00B1W0GF10	410.7M	2.43	0.01	3.25

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baillie Gifford H.	1.166	-0.000	0.00%
Lombard Odier Fun.	18.455	+0.060	+0.31%
Nordea Valtionlai.	11.803	+0.040	+0.32%
PMET	8.00	+0.00	+0.00%
morgen Aktien Glo.	280.950	-3.220	-1.13%
CVRh	0.0050	0.0000	0.00%
CAN Income M 100/.	14.874	-0.020	-0.15%
SKALp	0.07	0.00	0.00%