Liontrust Sustainable Future Managed Fund Class 2 Net Income(0P00000XCK)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.094 +0.010 +0.65%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB0030030398

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 478.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XCK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.940	0.940
股票	78.620	78.620
債券	18.380	18.380
可換股債券	0.040	0.040
優先股	0.220	0.220
其他	1.800	1.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.394	16.045
市帳率	4.457	2.360
市銷率	2.771	1.715
市現率	17.489	10.281
股息收益率	1.248	2.583
5 年盈利增長	10.076	10.705

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.760	17.801
金融服務	19.750	17.166
醫療保健	19.600	11.282
工業	16.890	13.326
週期性消費	6.960	10.503
通訊服務	4.860	6.896
基本材料	2.930	5.392
房地產	1.900	4.244
防禦型消費	1.670	7.316
公用事業	0.670	3.003

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.03	510.76	-0.67%
Visa A	US92826C8394	1.89	311.91	-0.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.82	-	-
藝康	US2788651006	1.78	249.00	+0.84%
Nasdaq Inc	US6311031081	1.65	82.45	+1.15%
Cadence Design	US1273871087	1.65	310.64	-0.56%
微軟	US5949181045	1.63	426.65	+1.88%
Veralto	US92338C1036	1.60	108.08	-0.37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.60	-	-
Spotify Tech	LU1778762911	1.58	476.54	-1.01%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B8FDBQ23		949.28M	4.63	-1.54	8.71

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,719.1	-17.5	-0.04%
US 500	6,010.1	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.040	+0.270	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.60	-0.34	-0.49%
黃金	2,651.21	+8.61	+0.33%
銅	4.1235	-0.0355	-0.85%
天然氣	3.502	+0.059	+1.71%
美國二號棉花	71.62	-0.10	-0.14%
美國大豆	984.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.29	-0.92	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2537	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.487	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07720	+0.03100	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%