Liontrust Sustainable Future Global Growth Fund Class 2 Net Accumulation(0P00000XCJ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.012 +0.010 +0.29%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0030030067

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XCJ 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Sustainable Future Global Growth Fund Cl (0P00000XCJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Sustainable Future Global Growth Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	1.660	0.000
股票	98.340	98.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.486	23.762
市帳率	5.548	4.647
市銷率	4.400	3.458
市現率	20.155	16.637
股息收益率	0.786	1.250
5 年盈利增長	10.988	13.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.470	27.486
醫療保健	19.500	16.028
金融服務	17.730	13.770
工業	15.390	12.006
週期性消費	6.690	12.253
通訊服務	5.470	8.445
房地產	2.510	1.894
基本材料	2.240	4.097

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	3.78	309.90	+0.82%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.78	516.10	+0.64%
微軟	US5949181045	2.97	412.87	-0.43%
Veralto	US92338C1036	2.89	106.01	+0.86%
Spotify Tech	LU1778762911	2.82	470.70	+0.15%
安捷倫科技公司	US00846U1016	2.81	132.06	+2.71%
Parametric Tech	US69370C1009	2.81	192.75	+2.25%
NVR Inc	US62944T1051	2.77	8,946.5	-0.59%
Cadence Design	US1273871087	2.73	306.51	+0.82%
Alphabet A	US02079K3059	2.56	167.63	-4.74%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	34.02M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund I	2.28B	1.91	-0.48	7.96
Liontrust Special Situations Fund A	5.31M	4.82	0.46	7.81
Liontrust European Growth Fund A In	9.03M	5.45	9.06	11.93
Liontrust European Growth Fund I In	652.32M	2.40	7.05	11.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,897.0	+26.6	+0.06%
US 500	5,945.2	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	107.560	+0.630	+0.59%

倫敦布倫特原油	73.81	-0.42	-0.57%
WTI原油	69.64	-0.46	-0.66%
黃金	2,701.55	+26.65	+1.00%
銅	4.0667	-0.0583	-1.41%
天然氣	3.267	-0.072	-2.16%
美國二號棉花	70.00	-0.43	-0.61%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.64%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2509	-0.0077	-0.61%
美元/新臺幣	32.586	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7846	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.03970	+0.00440	+0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%