天利日本基金 - Inst Net GBP Acc(0P00000R12)

倫敦

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17/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0001448678

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 540.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R12 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	1.980	0.090
股票	98.110	98.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.802	15.113
市帳率	1.413	1.356
市銷率	1.015	1.038
市現率	10.156	7.641
股息收益率	2.402	2.346
5 年盈利增長	10.959	11.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.280	22.666
金融服務	17.590	12.818
科技	15.320	16.895
週期性消費	10.970	15.505
通訊服務	10.590	8.804
醫療保健	10.110	7.624
防禦型消費	3.500	6.090
房地產	2.350	3.059
基本材料	2.070	6.166
能源	1.220	1.626

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.50	1,812.5	-0.47%
日立	JP3788600009	4.97	3,966.0	-0.58%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.83	11,080.0	-2.46%
Keyence	JP3236200006	4.58	64,420.0	+0.02%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.07	7,623.0	-0.34%
Orix T	JP3200450009	3.75	3,311.0	+1.01%
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	3.52	4,527.0	-0.64%
東京海上控股	JP3910660004	3.31	5,452.0	+0.50%
Sankyo Co Ltd	JP3326410002	2.58	2,016.0	+0.37%
Otsuka Corp	JP3188200004	2.56	3,650.0	-0.38%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	91.28M	12.34	7.85	6.66
UK Equity Income Fund Retail Accumu	118.34M	11.76	7.26	6.05
UK Equity Income Fund Retail Income	138.4M	11.77	7.27	6.06
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	674.28M	12.58	8.11	6.89
UK Equity Income Fund Z Income GBP	647.08M	12.59	8.11	6.90

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.75	-2.60	-0.68%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,553.1	+103.2	+0.24%
US 500	6,065.3	+14.7	+0.24%
美元指數期貨	106.615	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.09	+0.01	+0.01%
黃金	2,665.31	+3.31	+0.12%
銅	4.1565	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.330	+0.022	+0.67%
美國二號棉花	68.31	-0.38	-0.55%
美國大豆	967.00	-9.00	-0.92%

歐元/美元	1.0500	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2721	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.521	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7713	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%