GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U4IL)

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14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRGAV1CTF009

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4IL 持股

全面的主要持股資訊及 GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U4IL) 的關鍵持股資訊。我們的 GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	11.450	12.770	1.320
債券	81.610	81.610	0.000
其他	6.940	7.900	0.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.974	9.986
市帳率	1.274	1.421
市銷率	1.005	1.017
市現率	4.332	6.003
股息收益率	9.214	6.213
5 年盈利增長	23.760	15.261

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	43.940	9.171
公用事業	25.060	16.250
工業	13.990	14.068
週期性消費	6.520	10.544
基本材料	6.260	14.752
醫療保健	5.310	3.729
能源	-1.080	13.568

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	32.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.89	15,622.290	0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.11	-	-
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	4.14	14.29	+3.25%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.59	11.76	+1.20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	1.57	-	-

由Gávea Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	843.25M	3.08	16.45	17.03
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	493.51M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	614.14M	-2.32	5.49	14.60
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	614.11M	1.73	3.65	15.96
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	560.15M	4.84	11.25	11.47

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.58	+0.16%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,341.0	+72.1	+0.17%
US 500	5,920.8	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	106.522	+0.379	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.49	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,627.25	-3.75	-0.14%
銅	4.1532	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.055	+0.057	+1.90%
美國二號棉花	69.68	+0.43	+0.62%
美國大豆	990.88	-7.12	-0.71%

歐元/美元	1.0555	-0.0040	-0.38%
美元/日元	155.70	+1.05	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0156	+0.22%
英鎊/美元	1.2670	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.536	+0.165	+0.51%
美元/港幣	7.7833	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.99865	-0.03305	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%