Galaxy Yintai Financing Dividend Fund(150103)

上海

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17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 918.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

150103 持股

全面的主要持股資訊及銀河銀泰混合 (150103) 的關鍵持股資訊。我們的銀河銀泰混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.890	0.890
股票	68.280	68.280
債券	25.310	25.310
其他	5.520	5.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.038	18.477
市帳率	2.118	2.569
市銷率	1.955	2.074
市現率	7.140	10.231
股息收益率	2.038	2.278
5 年盈利增長	20.202	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.460	27.316
工業	17.300	20.829
基本材料	16.710	9.672
防禦型消費	7.300	11.188
醫療保健	5.690	14.470
金融服務	5.480	6.242
能源	2.990	5.406
週期性消費	2.850	9.794
通訊服務	1.220	4.386

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	8.43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5.15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	4.59	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	4.07	-	-
宇邦新材	CNE100005DW2	3.85	35.52	-0.98%
華測導航	CNE100002PD3	3.78	30.41	+1.26%
邁為股份	CNE100003FS0	3.68	125.40	+0.81%
立訊精密	CNE100000TP3	3.32	31.64	-0.38%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3.07	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.81	1,715.00	+0.62%

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Innovation Growth Stock	11.87B	-9.79	-12.59	12.26
Galaxy CSI 300 Value Index Fund	2.47B	11.14	-0.85	10.65
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	1.18B	-2.63	-0.12	-
Galaxy Industry Selected Stock	703.41M	-5.13	-19.26	6.74
Galaxy Sustaining	572.36M	-2.80	-9.15	10.46

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
銀河銀泰混合	0.632	+0.004	+0.65%
MLUAV	13.00	0.00	0.00%
UTI Nifty Index F.	154.349	+0.430	+0.28%
Sabadell Seleccio.	10.571	+0.020	+0.18%
Nordea Bank Abp P.	12.11	0.00	0.00%
APP_old	0.112	0.000	0.00%
VREL	484.00	+6.00	+1.26%
UBMH	1,480.00	0.00	0.00%