Galaxy CSI 300 Value Index Fund A(519671)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.800 -0.050 -2.60%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉理資產管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519671 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.100	8.100	0.000
股票	92.090	92.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.207	9.684
市帳率	0.701	0.985
市銷率	0.636	0.680
市現率	4.357	5.012
股息收益率	5.765	5.022
5 年盈利增長	5.109	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.490	24.407
工業	11.630	25.020
能源	9.730	9.250
週期性消費	7.770	10.783
公用事業	6.280	4.109
通訊服務	4.420	3.718
科技	4.230	7.070
基本材料	3.610	9.516
房地產	1.980	5.478
醫療保健	0.470	4.285
防禦型消費	0.400	5.492

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	6.70	53.03	-4.43%
招商銀行	CNE000001B33	6.23	36.45	-2.62%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.95	17.80	-2.41%
交通銀行	CNE1000000S2	2.87	7.08	-1.80%
工商銀行	CNE000001P37	2.78	6.05	-1.31%
格力電器	CNE0000001D4	2.60	41.30	-2.39%
美的集團	CNE100001QQ5	2.59	70.39	-0.64%
中國廣核	CNE100003N43	2.44	4.05	-3.11%
中國石化	CNE0000018G1	2.42	6.27	-0.95%
農業銀行	CNE100000RJ0	2.23	4.70	-1.47%

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Innovation Growth Stock	14.01B	27.48	-9.38	14.60
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	1.32B	13.03	0.22	-
Galaxy Yintai Financing Dividend	977.24M	1.66	-14.90	6.65
Galaxy Industry Selected Stock	805.97M	11.28	-13.96	5.96
Galaxy Sustaining	618.23M	10.79	-12.05	10.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-2.27	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,220.7	+350.3	+0.80%
US 500	5,964.5	+15.8	+0.27%
美元指數期貨	107.519	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.93	+1.25%
WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
黃金	2,712.50	+37.60	+1.41%
銅	4.0810	-0.0440	-1.07%
天然氣	3.136	-0.203	-6.08%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02930	-0.00600	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%