Gabelli Asset Fund Class I(GABIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.00 +0.06 +0.11%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Gabelli

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GABIX 持股

全面的主要持股資訊及 Gabelli Asset I (GABIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Gabelli Asset I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.57	0.57
股票	99.42	99.42
其他	0.01	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.44	20.16
市帳率	2.40	3.95
市銷率	1.38	2.60
市現率	7.73	14.29
股息收益率	1.58	1.54
5 年盈利增長	9.55	11.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.83	9.77
金融服務	14.43	14.20
防禦型消費	13.91	6.18
通訊服務	11.76	8.22
週期性消費	9.31	10.22
醫療保健	6.73	12.81
科技	5.21	28.36
基本材料	5.03	2.51
能源	2.71	3.90
房地產	0.71	2.37
公用事業	0.36	2.82

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ametek	US0311001004	2.98	182.45	-0.69%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2.38	684,909	-0.39%
迪爾公司	US2441991054	2.31	430.06	-0.87%
Sony ADR	US8356993076	2.24	21.46	+1.32%
卡特彼勒	US1491231015	2.18	364.86	-0.62%
共和國服務公司	US7607591002	1.88	202.88	-0.60%
原廠配件	US3724601055	1.74	116.99	+0.38%
Brown Forman Corp A	US1156371007	1.63	38.20	-2.03%
萬事達卡	US57636Q1040	1.63	532.20	-0.74%
美國運通	US0258161092	1.59	301.05	-0.97%

由Gabelli發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gabelli Small Cap Growth I	974.05M	20.36	10.90	10.06
Gabelli Utilities A	898.4M	21.59	4.72	5.22
Gabelli Small Cap Growth AAA	768.63M	20.10	10.63	9.79
Gabelli Asset AAA	665.96M	15.13	6.25	7.88
GAMCO Growth AAA	479.13M	35.85	6.93	14.59

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%