Uniplan Renta Fija Largo Plazo PP(0P0000140R)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.101 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja España Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 173.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000140R 持股

全面的主要持股資訊及 Futurespaona 60 PP (0P0000140R) 的關鍵持股資訊。我們的 Futurespaona 60 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.690	115.890	0.200
可換股債券	6.710	6.710	0.000
其他	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.785
市帳率	-	2.251
市銷率	-	1.109
市現率	-	7.173
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.855	47.698
政府	48.651	41.435
證券化	17.177	5.155
現金	-23.613	15.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.64	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5.46	107.500	-0.37%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4.12	15.43	0%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.42	99.700	-0.18%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.08	92.21	-0.38%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.89	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.66	97.200	-0.03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.01	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	1.93	99.610	+0.60%

由Unicorp Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Asaja Espana Moderado PP		383.8K	2.71	-0.03	0.74

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.75	+0.73	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,071.8	-76.8	-0.17%
US 500	6,074.4	-9.8	-0.16%
美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.47	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.27	-0.02	-0.03%
黃金	2,743.16	-13.54	-0.49%
銅	4.2855	+0.0220	+0.52%
天然氣	3.359	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	70.42	+0.27	+0.38%
美國大豆	995.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2730	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2746	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10720	+0.00890	+0.17%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%