Uniplan Renta Fija Largo Plazo PP(0P0000140R)

馬德里

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10.101 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja España Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 173.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000140R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月10日	10.101	10.101	10.101	10.101	0.06%
2024年12月9日	10.096	10.096	10.096	10.096	0.03%
2024年12月8日	10.092	10.092	10.092	10.092	0.00%
2024年12月7日	10.092	10.092	10.092	10.092	0.00%
2024年12月6日	10.092	10.092	10.092	10.092	0.07%
2024年12月5日	10.084	10.084	10.084	10.084	-0.11%
2024年12月4日	10.095	10.095	10.095	10.095	0.01%
2024年12月3日	10.094	10.094	10.094	10.094	-0.02%
2024年12月2日	10.096	10.096	10.096	10.096	0.16%
2024年12月1日	10.080	10.080	10.080	10.080	0.00%
2024年11月30日	10.079	10.079	10.079	10.079	0.00%
2024年11月29日	10.079	10.079	10.079	10.079	0.22%
2024年11月28日	10.057	10.057	10.057	10.057	0.18%
2024年11月27日	10.038	10.038	10.038	10.038	0.06%
2024年11月26日	10.032	10.032	10.032	10.032	0.02%
2024年11月25日	10.031	10.031	10.031	10.031	0.07%
2024年11月24日	10.024	10.024	10.024	10.024	0.00%
2024年11月23日	10.023	10.023	10.023	10.023	0.00%
2024年11月22日	10.023	10.023	10.023	10.023	0.30%
2024年11月21日	9.993	9.993	9.993	9.993	0.07%
2024年11月20日	9.986	9.986	9.986	9.986	-0.05%
2024年11月19日	9.990	9.990	9.990	9.990	0.06%
2024年11月18日	9.984	9.984	9.984	9.984	-0.12%
2024年11月17日	9.995	9.995	9.995	9.995	0.00%
2024年11月16日	9.995	9.995	9.995	9.995	0.00%
2024年11月15日	9.995	9.995	9.995	9.995	-0.04%
2024年11月14日	9.999	9.999	9.999	9.999	0.24%
2024年11月13日	9.974	9.974	9.974	9.974	-0.08%
2024年11月12日	9.983	9.983	9.983	9.983	-0.07%

最高: 10.101

最低: 9.974

差價: 0.127

平均: 10.041

升跌（%）: 1.116

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美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	994.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0504	+0.0010	+0.10%
美元/日元	152.20	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2724	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2744	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.10820	+0.00990	+0.19%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
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香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%