Fundsmith Equity R Inc(0P0000RU7X)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.25 -0.12 -1.81%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4QBRK32

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU7X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.87	1.87	0.00
股票	98.13	98.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.56	23.59
市帳率	8.46	4.69
市銷率	5.15	3.53
市現率	19.77	16.56
股息收益率	1.60	1.25
5 年盈利增長	11.28	13.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.14	15.33
防禦型消費	25.56	6.62
科技	20.14	28.30
通訊服務	11.84	8.62
週期性消費	8.64	12.25
金融服務	4.49	13.99
工業	2.18	12.06

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	436.60	-0.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	589.2	-20.72%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	585.25	-1.73%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	336.95	-0.71%
史賽克公司	US8636671013	5.40	364.60	+2.09%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	124.22	+1.68%
Visa A	US92826C8394	4.41	317.71	+0.90%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	412.26	+0.79%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	294.02	+0.92%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	628.10	+0.10%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Acc	13.68B	10.76	3.46	13.87
Fundsmith Equity I Inc	4.02B	10.76	3.46	13.86
Fundsmith Equity R Acc	575.41M	10.16	2.85	13.17
Fundsmith Equity T Acc	3.87B	10.66	3.36	13.75
Fundsmith Equity T Inc	230.02M	10.66	3.36	13.75

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%