Fundsmith Equity I Inc(0P0000RU80)

倫敦

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6.65 +0.05 +0.81%

17/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4MR8G82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU80 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.87	1.87	0.00
股票	98.13	98.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.56	23.81
市帳率	8.46	4.77
市銷率	5.15	3.58
市現率	19.77	16.66
股息收益率	1.60	1.23
5 年盈利增長	11.28	12.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.14	14.92
防禦型消費	25.56	6.49
科技	20.14	28.65
通訊服務	11.84	8.74
週期性消費	8.64	12.50
金融服務	4.49	14.02
工業	2.18	12.09

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	429.03	+1.05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	575.6	-4.34%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	612.77	+0.24%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	343.45	+1.34%
史賽克公司	US8636671013	5.40	383.42	+0.43%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	121.59	+1.49%
Visa A	US92826C8394	4.41	319.62	+0.75%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	419.26	-2.18%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	296.18	-0.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	690.10	-0.78%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Acc	14.12B	8.98	1.89	13.60
Fundsmith Equity R Acc	599.77M	8.32	1.28	12.91
Fundsmith Equity R Inc	15.96M	8.32	1.28	12.90
Fundsmith Equity T Acc	4.01B	8.87	1.79	13.48
Fundsmith Equity T Inc	237.95M	8.87	1.79	13.48

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%