Fundsmith Equity I Inc(0P0000RU80)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.73 -0.02 -0.31%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4MR8G82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU80 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.87	1.87	0.00
股票	98.13	98.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.56	23.63
市帳率	8.46	4.82
市銷率	5.15	3.61
市現率	19.77	16.58
股息收益率	1.60	1.23
5 年盈利增長	11.28	12.36

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.14	14.54
防禦型消費	25.56	6.35
科技	20.14	28.98
通訊服務	11.84	9.09
週期性消費	8.64	12.64
金融服務	4.49	14.13
工業	2.18	11.90

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	408.43	-0.51%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	573.3	+2.83%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	736.67	+1.11%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	341.45	-0.55%
史賽克公司	US8636671013	5.40	385.18	-0.82%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	150.46	+0.86%
Visa A	US92826C8394	4.41	353.81	-0.51%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	444.53	-3.31%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	308.15	-0.67%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	705.40	-1.07%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity I Acc	14.06B	8.98	1.89	13.60
Fundsmith Equity R Acc	601.8M	8.32	1.28	12.91
Fundsmith Equity R Inc	16.02M	8.32	1.28	12.90
Fundsmith Equity T Acc	4.02B	8.87	1.79	13.48
Fundsmith Equity T Inc	239.29M	8.99	1.82	13.49

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.88	+3.33	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,554.0	+8.7	+0.02%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.29	+0.39%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12190	+0.01280	+0.25%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%