Fundsmith Equity Fund T EUR Inc(0P0000WEK4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

60.437 -0.470 -0.76%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690375422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.725
市帳率	8.464	4.728
市銷率	5.149	3.564
市現率	19.774	16.609
股息收益率	1.603	1.243
5 年盈利增長	11.283	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	15.229
防禦型消費	25.560	6.542
科技	20.140	28.407
通訊服務	11.840	8.616
週期性消費	8.640	12.283
金融服務	4.490	14.051
工業	2.180	12.059

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	417.19	-0.42%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	613.1	-3.04%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	608.33	-1.22%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	327.40	-1.36%
史賽克公司	US8636671013	5.40	360.98	-1.28%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	117.55	+0.34%
Visa A	US92826C8394	4.41	306.92	-0.26%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	422.62	+1.09%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	290.20	+1.17%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	646.40	+0.22%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.46B	13.04	1.60	11.78
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.46B	13.04	1.61	11.76
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.46B	13.77	2.26	12.49
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.46B	13.77	2.18	12.45
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.46B	13.61	2.11	12.34

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-0.30	-0.08%
日經225	38,909.50	-280.90	-0.72%
US 30	42,349.4	+55.6	+0.13%
US 500	5,850.2	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.18	-0.12	-0.16%
黃金	2,685.57	+6.97	+0.26%
銅	4.3258	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.941	+0.011	+0.28%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0248	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.49	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3433	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2214	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	33.081	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7852	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94385	+0.00015	+0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%