Fundsmith Equity Fund T EUR Inc(0P0000WEK4)

盧森堡

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63.095 -0.080 -0.12%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690375422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.575	23.630
市帳率	8.808	4.816
市銷率	5.371	3.605
市現率	19.560	16.578
股息收益率	1.586	1.231
5 年盈利增長	11.147	12.359

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.930	14.542
防禦型消費	23.870	6.353
科技	20.800	28.978
通訊服務	12.080	9.087
週期性消費	8.980	12.637
金融服務	4.620	14.132
工業	2.730	11.897

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.07	408.43	-0.51%
Meta Platforms	US30303M1027	8.68	736.67	+1.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.07	557.5	-1.50%
L'Oreal	FR0000120321	6.23	343.35	+0.32%
史賽克公司	US8636671013	5.80	385.18	-0.82%
Visa A	US92826C8394	4.62	353.81	-0.51%
自動資料處理公司	US0530151036	4.55	308.15	-0.67%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.54	150.46	+0.86%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	4.14	444.53	-3.31%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.99	713.00	+0.82%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.6B	5.59	6.44	11.55
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.6B	5.59	6.44	11.54
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.6B	5.65	7.13	12.26
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.6B	5.65	7.05	12.22
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.6B	5.64	6.98	12.11

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香港恒生指數	22,672.75	+52.42	+0.23%
上證指數	3,352.03	+5.31	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.87	+0.13	+0.17%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.700	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.55	-0.75	-1.33%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	494.80	+20.00	+4.21%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%