Fundsmith Equity Fund T EUR Inc(0P0000WEK4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

58.926 +0.080 +0.13%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690375422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.871
市帳率	8.464	4.606
市銷率	5.149	3.408
市現率	19.774	16.464
股息收益率	1.603	1.249
5 年盈利增長	11.283	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	16.117
防禦型消費	25.560	7.432
科技	20.140	27.121
通訊服務	11.840	8.277
週期性消費	8.640	12.395
金融服務	4.490	13.721
工業	2.180	11.964

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	408.46	-0.47%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	745.3	-0.97%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	560.68	-1.14%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	345.20	+0.23%
史賽克公司	US8636671013	5.40	366.90	-0.07%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	130.33	-0.24%
Visa A	US92826C8394	4.41	291.85	+0.38%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	414.52	-0.66%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	289.86	+0.58%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	605.30	-0.23%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.53B	10.89	3.89	12.86
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.53B	10.90	3.89	12.87
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.53B	11.43	4.56	13.58
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.53B	11.43	4.48	13.53
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.53B	11.31	4.41	13.42

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,853.0	+58.4	+0.14%
US 500	5,726.1	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	103.675	-0.115	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.50	+0.42	+0.56%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,751.80	+5.60	+0.20%
銅	4.4580	+0.0265	+0.60%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.81	-0.12	-0.17%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1115	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.935	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fundsmith Equity .	58.926	+0.080	+0.13%
	Capital Group Eme.	9.330	+0.030	+0.32%