Fundselect Herakles Inc(0P0000JCHX)

盧森堡

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89.090 +0.410 +0.46%

04/10 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0399489235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCHX 持股

全面的主要持股資訊及 Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundselect Herakles Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.280	10.280	0.000
股票	19.740	19.740	0.000
債券	27.810	34.030	6.220
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	42.100	43.780	1.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.364	16.511
市帳率	2.214	2.383
市銷率	1.392	1.767
市現率	9.099	10.277
股息收益率	1.975	2.467
5 年盈利增長	9.968	12.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.690	14.850
科技	18.510	19.999
醫療保健	15.380	12.456
工業	12.760	12.217
週期性消費	12.280	12.077
防禦型消費	7.440	7.725
能源	6.860	4.552
通訊服務	3.470	7.220
基本材料	2.660	7.039
公用事業	1.000	3.352
房地產	0.940	2.733

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12.22	29.030	+0.10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11.58	91.56	0.00%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6.89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6.51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5.73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5.47	1,474.980	+0.05%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5.23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5.23	46.370	+0.43%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5.18	182.24	+0.12%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5.11	517.170	+0.33%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.33B	14.64	3.70	8.28
Best Balanced Concept OP	1.24B	6.67	0.13	3.78
Best EM Concept OP	401.96M	9.13	-1.81	2.48
Flaggschiff Wachstum	108.61M	8.38	1.79	6.00
Flaggschiff Dynamisch	52.5M	9.08	2.58	7.36

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香港恒生指數	21,281.00	+643.76	+3.12%
上證指數	3,301.87	+43.01	+1.32%
新加坡MSCI 期貨	341.93	-1.87	-0.54%
日經225	39,414.50	+115.00	+0.29%
US 30	42,455.0	-57.0	-0.13%
US 500	5,781.5	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	102.745	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.67	+0.87%
WTI原油	73.94	+0.70	+0.96%
黃金	2,633.30	+7.30	+0.28%
銅	4.3925	-0.0070	-0.16%
天然氣	2.644	-0.016	-0.60%
美國二號棉花	71.78	-0.47	-0.65%
美國大豆	1,021.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0929	-0.0009	-0.09%
美元/日元	149.18	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.0884	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.3072	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.276	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7703	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05210	+0.00010	+0.19%

建設銀行	6.020	+0.290	+5.06%
友邦保險	67.30	+2.20	+3.38%
滙豐控股	68.05	+0.25	+0.37%
中國平安	51.00	+2.85	+5.92%
騰訊控股	439.00	+4.80	+1.11%
長和	43.75	+0.70	+1.63%
香港交易所	333.60	+11.60	+3.60%