匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID(0P0000NBFP)

盧森堡

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97.312 -1.200 -1.22%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 313.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NBFP 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit (0P0000NBFP) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.730	35.860	33.130
股票	95.990	95.990	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.240	2.200	0.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.897	13.876
市帳率	2.086	1.940
市銷率	2.160	1.894
市現率	8.510	8.319
股息收益率	2.477	2.563
5 年盈利增長	14.775	13.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.790	27.338
金融服務	22.980	22.164
週期性消費	19.030	17.833
通訊服務	12.290	9.730
工業	4.300	6.896
防禦型消費	3.510	4.198
醫療保健	3.420	3.138
公用事業	2.930	2.555
房地產	2.560	3.484
能源	2.450	3.410
基本材料	0.730	3.360

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.97	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.36	402.60	-0.20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.61	53,700	+7.62%
友邦保險	HK0000069689	3.67	57.05	-1.38%
美團-W	KYG596691041	3.19	169.90	+0.35%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.84	87.80	-0.17%
KB Financial Group	KR7105560007	2.81	89,500	-0.44%
Shriram Finance	INE721A01013	2.75	2,822.60	-1.10%
巴帝电信	INE397D01024	2.42	1,550.50	+0.00%
信实工业公司	INE002A01018	2.35	1,267.60	+1.24%

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC BRIC Eq Class AD CAD	98.84M	6.30	-9.86	1.75
HSBC BRIC Eq Class AC CAD	98.84M	6.31	-9.87	1.74
HBRIC Equity Class L1C	101.2M	7.30	-8.88	2.87
HSBC BRIC Eq Class EC CAD	98.84M	5.86	-10.32	1.24

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香港恒生指數	19,506.00	+70.19	+0.36%
上證指數	3,355.76	-24.08	-0.71%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,722.50	+218.50	+0.57%
US 30	43,582.2	-168.7	-0.39%
US 500	5,920.9	-28.3	-0.48%
美元指數期貨	106.762	+0.164	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,560.80	-12.10	-0.47%
銅	4.0827	+0.0042	+0.10%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.524	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7831	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%