ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000ZL59)

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2.722 +0.010 +0.30%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMCEACTF001

S/N: 10.880.006/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 138.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL59 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO ROMA MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000ZL59) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO ROMA MULTIMERCADO - CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.870	28.560	5.690
股票	10.090	13.670	3.580
債券	60.040	60.330	0.290
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	7.350	9.410	2.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.252	10.154
市帳率	1.663	1.401
市銷率	0.987	1.338
市現率	6.404	16.428
股息收益率	3.258	5.455
5 年盈利增長	17.332	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.340	2.416
醫療保健	17.010	6.501
金融服務	14.290	14.375
週期性消費	11.570	12.275
公用事業	9.070	23.392
工業	8.600	11.080
房地產	4.160	-3.349
能源	2.960	14.708
基本材料	2.410	17.141
通訊服務	2.390	2.677
防禦型消費	1.200	11.746

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Macro A (acc) USD	LU0235842555	24.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15.21	4,128.550	+0.47%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	15.01	1,034.89	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	8.46	869.150	+0.00%
AZ Quest Termo FI RF LP	-	3.79	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	1.75	-	-
Itau High Grade FIF CIC RF C Priv RL	-	1.63	-	-
Genoa Radar VT FIC FIM	-	1.56	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.73961%	BRBITAAG0198	1.45	-	-
Legacy VT FIC FIM	-	1.42	-	-

由Est Gestão de Patrimônio Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.62B	-9.70	30.32	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.59B	14.02	7.05	22.51
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	971.07M	9.05	12.01	-
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	832.37M	9.09	12.03	9.19
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	680.55M	8.94	11.92	9.05

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%