FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LONGO PRAZO(0P000136QH)

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2.642 +0.001 +0.05%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Confederação Sicredi

國際證券識別碼(ISIN): BRFPB4CTF001

S/N: 18.990.733/0001-86

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136QH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	1.680	1.160
債券	99.470	99.480	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.151	72.642
現金	-1.151	517.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	31.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.06	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.22	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.30	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	6.12	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	5.18	0.054	0%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.29	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.65	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3.00	953.424	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.81	-	-

由Confederação Sicredi發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	32.84B	9.84	12.00	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	8.34B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.46B	1.00	13.11	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.98B	0.98	12.54	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.33B	9.88	11.96	8.96

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	2.642	+0.001	+0.05%
	M&G (Lux) Investm.	8.426	+0.030	+0.35%