Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento(LP60047308)

里斯本

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8.025 -0.002 -0.03%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCFBLM0003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047308 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.130	0.050
債券	90.910	90.910	0.000
可換股債券	5.270	5.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.437	48.386
現金	3.931	17.900
政府	3.515	34.838
證券化	1.036	7.043
衍生工具	0.056	9.958

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.96	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.54	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.45	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	2.38	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2.31	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.30	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.30	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.29	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2.29	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%