FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ISA(0P0000U943)

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21/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Advisory GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRISA1CTF002

S/N: 08.921.003/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U943 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U943) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.650	0.070
債券	98.830	98.830	0.000
其他	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.780	10.274
市帳率	1.647	1.396
市銷率	1.057	1.506
市現率	4.897	15.431
股息收益率	3.133	5.445
5 年盈利增長	6.046	15.158

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.743	3,008.430
公司	3.614	14.170
現金	0.474	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	87.41	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	12.00	-	-
BNY Multisetorial Silver Max FIDC	-	0.59	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.4B	74.38	84.89	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	3.13B	25.81	25.45	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	146.35M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	141.12M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	83.81M	8.57	7.67	8.50

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%