FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U9FG)

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3.447 +0.003 +0.08%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Pessoa Autônoma

國際證券識別碼(ISIN): BRXRM1CTF000

S/N: 10.948.658/0001-83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9FG 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XERÉM MULTIMERCADO CRÉ (0P0000U9FG) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XERÉM MULTIMERCADO CRÉ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	4.710	0.070
債券	94.270	94.270	0.000
其他	1.090	1.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.752	10.512
市帳率	3.331	1.526
市銷率	0.656	1.801
市現率	43.178	27.194
股息收益率	2.094	4.734
5 年盈利增長	-	13.195

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.314	72.132
公司	37.311	17.045
現金	2.282	516.247

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	33.39	-	-
Santander Inst Premium Ref DI FIC FI RF	-	22.53	-	-
Itaú Institucional FI RF Ref DI	-	22.51	-	-
BB Perfil FIC FI RF Ref DI Prev LP	-	21.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

由Prece - Previdência Complementar發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAMEIRA	10.21M	14.28	165.42	404.80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BARRA M	1.12M	-0.72	-3.70	7.75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAGOA M	1.11M	217.81	139.70	36.82
EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MU	736.13K	-60.93	-5.13	51.56

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,527.5	-186.7	-0.44%
US 500	5,911.5	-65.4	-1.09%
美元指數期貨	108.515	+0.414	+0.38%

倫敦布倫特原油	77.14	+0.84	+1.10%
WTI原油	74.40	+0.84	+1.14%
黃金	2,664.36	+16.96	+0.64%
銅	4.1777	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.444	-0.228	-6.21%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3410	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.794	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7771	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92260	-0.00940	-0.19%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%