FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO(0P0000YK1X)

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2.809 +0.001 +0.04%

13/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRCX50CTF003

S/N: 16.877.448/0001-28

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.150	11.150	0.000
債券	88.850	88.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.855	71.676
現金	11.146	516.137

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	55.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.79	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.91	15,763.230	+50.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.13	15,747.410	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.73	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.57	-	-

由Caixa DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.2B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.45B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.04B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.24B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	12.78B	8.78	11.71	8.89

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.62	-2.73	-0.72%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,562.3	+112.4	+0.26%
US 500	6,055.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.715	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.73	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.28	+0.20	+0.29%
黃金	2,660.91	-1.09	-0.04%
銅	4.1627	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.397	+0.089	+2.69%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	964.00	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0491	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.87	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2938	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2695	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.520	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%