ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities C EUR Capitalisation(0P0000Z5C2)

盧森堡

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386.766 -0.990 -0.25%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ABN AMRO Investment Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU0756530696

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5C2 持股

全面的主要持股資訊及 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates No (0P0000Z5C2) 的關鍵持股資訊。我們的 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates No 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.290	0.000
股票	98.710	98.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.643	20.017
市帳率	3.800	3.712
市銷率	2.609	2.465
市現率	15.148	13.637
股息收益率	1.330	1.594
5 年盈利增長	11.120	11.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.260	28.266
金融服務	14.800	13.987
醫療保健	11.890	13.431
週期性消費	10.640	10.521
工業	9.440	8.872
通訊服務	6.780	8.652
防禦型消費	5.470	5.887
基本材料	3.100	3.017
房地產	2.700	2.381
公用事業	0.830	2.505
能源	0.100	4.187

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.25	449.78	+0.92%
英偉達	US67066G1040	4.80	126.57	-3.22%
蘋果	US0378331005	4.04	207.49	-1.04%
Alphabet A	US02079K3059	3.35	179.63	+1.89%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.43	245.06	+1.35%
應材	US0382221051	2.16	235.41	-1.91%
迪爾公司	US2441991054	1.99	375.04	-1.70%
波爾公司	US0584981064	1.80	60.66	+0.38%
亞馬遜	US0231351067	1.77	189.08	+1.60%
丹納赫公司	US2358511028	1.68	254.96	+2.57%

由ABN AMRO Investment Solutions發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1481505755	2.57B	9.13	10.19	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	920.08M	4.54	1.58	5.19
LU1253566647	920.08M	4.29	1.01	4.58
LU1253566563	606.74M	2.69	0.23	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	606.74M	2.67	0.19	3.43

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%