ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities C EUR Capitalisation(0P0000Z5C2)

盧森堡

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381.903 +2.830 +0.75%

13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ABN AMRO Investment Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU0756530696

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5C2 持股

全面的主要持股資訊及 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates No (0P0000Z5C2) 的關鍵持股資訊。我們的 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates No 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.520	0.210
股票	98.690	98.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.846	19.951
市帳率	3.842	3.693
市銷率	2.546	2.455
市現率	15.028	13.598
股息收益率	1.318	1.597
5 年盈利增長	10.953	11.667

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.060	28.099
金融服務	15.810	14.034
醫療保健	12.480	13.475
週期性消費	10.840	10.578
工業	8.830	8.906
通訊服務	6.310	8.602
防禦型消費	5.360	5.939
基本材料	3.830	3.007
房地產	1.360	2.380
公用事業	1.030	2.471
能源	0.100	4.215

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.24	442.57	+0.22%
英偉達	US67066G1040	3.99	131.88	+1.75%
蘋果	US0378331005	3.76	212.49	-0.82%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.13	231.94	+1.27%
Alphabet A	US02079K3059	2.73	176.79	+0.93%
甲骨文公司	US68389X1054	2.26	138.13	-1.23%
應材	US0382221051	2.15	237.03	-0.22%
迪爾公司	US2441991054	1.93	378.00	+0.01%
亞馬遜	US0231351067	1.81	183.66	-0.09%
美國銀行	US0605051046	1.78	39.24	-0.05%

由ABN AMRO Investment Solutions發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1481505755	2.55B	9.13	10.19	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	919.16M	4.54	1.58	5.19
LU1253566647	919.16M	4.29	1.01	4.58
Multi Manager Funds Profielfonds 3	608.1M	2.67	0.19	3.43
LU1253566563	608.1M	2.69	0.23	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%