Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund F (EUR Hedged Accumulation)(0P00013X1Q)

倫敦

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1.22 -0.00 -0.25%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6V6NT85

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013X1Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.76	3.76	0.00
債券	92.46	92.94	0.48
可換股債券	2.74	2.74	0.00
優先股	0.51	0.51	0.00
其他	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.29	12.23
市帳率	15.82	1.40
市銷率	0.98	0.90
市現率	19.61	7.83
股息收益率	-	5.26
5 年盈利增長	-	11.83

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.87	76.27
政府	5.58	11.19
現金	3.75	12.94
證券化	0.77	4.68
衍生工具	-0.25	50.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,015

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	1.13	-	-
Bank of America Corp. 5.872%	-	1.00	-	-
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc	LU1504036853	0.94	-	-
Aercap Ireland Capital DAC 6.1%	-	0.85	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3%	-	0.73	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	0.70	-	-
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	XS2764455619	0.65	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	0.63	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625%	DE000A3LSV01	0.63	-	-
General Motors Financial Company Inc 6.05%	-	0.60	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bond Fund Class A Accumulation		901.44M	-0.62	-2.33	1.54

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香港恒生指數	19,478.00	+42.19	+0.22%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.98	-0.34	-0.09%
日經225	38,876.50	+372.50	+0.97%
US 30	43,651.2	-99.7	-0.23%
US 500	5,932.9	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	106.740	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.0935	+0.0150	+0.37%
天然氣	2.757	-0.011	-0.40%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.52	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.562	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%