BNY Mellon Investment Funds - Newton Multi-Asset Diversified Return Fund Exempt 2 Accumulation(0P0000KD0B)

倫敦

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2.99 +0.02 +0.69%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1GJ9P51

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KD0B 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Investment Funds-Newton Multi-Asset Div (0P0000KD0B) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Investment Funds-Newton Multi-Asset Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.80	31.02	28.22
股票	42.15	42.18	0.03
債券	31.04	31.04	0.00
優先股	0.25	0.31	0.06
其他	23.77	24.09	0.32

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.68	14.92
市帳率	1.84	2.00
市銷率	1.50	1.51
市現率	8.46	9.07
股息收益率	2.90	3.04
5 年盈利增長	10.86	10.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.05	12.41
金融服務	18.47	17.29
週期性消費	13.49	9.94
醫療保健	10.21	10.06
科技	9.05	14.17
能源	8.24	5.86
通訊服務	7.00	5.86
基本材料	5.51	5.99
防禦型消費	3.78	8.50
公用事業	3.02	4.21
房地產	2.16	6.22

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pershing Square	GG00BPFJTF46	3.75	45.65	+0.44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3.22	126.20	+0.08%
ILF GBP Liquidity 5	IE00B182N611	2.78	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.44	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	2.30	-	-
英國15年期國債	GB00B16NNR78	2.08	4.6395	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	1.58	91.70	+0.22%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.40	869.150	+0.00%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.30	124.20	-1.11%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	1.28	80.646	+0.44%

由BNY Mellon Fund Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B8GG4B61	294M	6.12	1.37	3.44
Fund Institutional W Accumulatiow	259.6M	6.12	3.40	5.56
Return Fund Institutional W Income	22.02M	6.12	3.40	5.56
Charities Sterling Accumulation	107.67M	8.31	3.67	7.46
Fund for Charities Sterling Income	107.67M	8.31	3.67	7.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%