Royal London European Corporate Bond Fund Z Inc(0P0000X26P)

倫敦

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1.21 -0.00 0.00%

29/07 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7TFLF68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X26P 持股

全面的主要持股資訊及 Royal London European Corporate Bond Fund Class Z (0P0000X26P) 的關鍵持股資訊。我們的 Royal London European Corporate Bond Fund Class Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.87	43.38	40.51
債券	91.45	91.45	0.00
可換股債券	5.68	5.68	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.34	78.39
現金	2.87	13.20
政府	4.10	12.12
證券化	0.69	7.80

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alpha Trains Finance S.A. 2.06%	XS1208436219	1.23	-	-
Storebrand Livisforisikring AS 6.88%	XS0909773268	1.06	-	-
CNP Assurances SA 6.88%	FR0011033851	0.96	-	-
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	0.90	-	-
Statnett Sf 1.25%	XS1706200463	0.89	-	-
Granvia A.S. 4.78%	XS0988446786	0.86	-	-
Aviva Plc 6.12%	XS0951553592	0.85	-	-
Achmea BV 6%	XS0911388675	0.84	-	-
Investor AB 4.5%	XS0625859516	0.82	-	-
Statkraft AS 1.5%	XS1207005023	0.75	-	-

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.5B	1.50	-1.29	3.70
London Sterling Credit Fund M Inc	2.5B	1.58	-1.27	3.69
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.5B	1.64	-1.11	3.88
Royal London Sterling Extra Yield A	1.59B	2.08	4.00	5.50
Royal London Sterling Extra Yield B	1.59B	1.99	3.46	4.97

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.05	+5.05	+1.69%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,258.8	+355.5	+0.94%
US 500	5,069.8	+51.4	+1.02%
美元指數期貨	105.200	-0.428	-0.41%

倫敦布倫特原油	83.81	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.14	+0.14	+0.18%
黃金	2,315.40	+4.40	+0.19%
銅	4.5098	-0.0362	-0.80%
天然氣	2.040	+0.108	+5.59%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0728	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.15	-1.32	-0.85%
美元/離岸人民幣	7.2044	-0.0294	-0.41%
英鎊/美元	1.2535	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.375	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.8152	-0.0081	-0.10%
日元/港幣	0.05103	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%