Schroder High Yield Opportunities Fund Z Income GBP(0P0000N4FI)

倫敦

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0.47 0.00 0%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5143284

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 243.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N4FI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.54	82.49	73.95
債券	89.47	96.22	6.75
可換股債券	1.99	1.99	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.20	16.18
市帳率	4.24	2.29
市銷率	2.74	1.23
市現率	15.01	48.71
股息收益率	1.43	1.10
5 年盈利增長	11.82	9.63

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.95	87.54
衍生工具	-2.75	70.25
現金	4.62	17.24
政府	6.71	4.28
證券化	1.32	3.92

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	2.39	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2.22	-	-
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C	-	2.21	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.88	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1.83	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.64	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.62	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1.58	98.500	+0.77%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	255.6M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	446.18M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.07M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.99M	2.47	-3.81	2.43

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,874.6	+138.0	+0.31%
US 500	6,022.2	+34.8	+0.58%
美元指數期貨	106.910	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,657.60	+15.00	+0.57%
銅	4.1262	-0.0328	-0.79%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.495	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%