Schroder High Yield Opportunities Fund A Income GBP(0P00000D8F)

倫敦

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0.40 0.00 0%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0009505586

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 496.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D8F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.54	82.49	73.95
債券	89.47	96.22	6.75
可換股債券	1.99	1.99	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.85	16.18
市帳率	1.86	2.29
市銷率	0.46	1.23
市現率	13.90	48.71
股息收益率	0.77	1.10
5 年盈利增長	11.02	9.63

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.95	87.00
衍生工具	-2.75	64.06
現金	4.62	11.73
政府	6.71	3.90
證券化	1.32	3.95

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	2.39	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2.22	-	-
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C	-	2.21	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.88	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1.83	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.64	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.62	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1.58	97.625	0.00%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916.44M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916.44M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	916.44M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund Z Inc	745.68M	3.63	-3.85	2.28
Corporate Bond Fund I Inc	745.68M	3.91	-3.56	2.58

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,390.42	-3.11	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.27	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7663	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93805	-0.00265	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%