Schroder High Yield Opportunities Fund A Income GBP(0P00000D8F)

倫敦

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0.40 -0.00 -0.03%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0009505586

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D8F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.05	0.05	0.00
債券	98.16	108.42	10.26
可換股債券	2.63	2.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.85	16.18
市帳率	1.86	2.29
市銷率	0.46	1.23
市現率	13.90	48.71
股息收益率	0.77	1.10
5 年盈利增長	11.02	9.63

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-3.15	69.91
公司	91.72	87.68
政府	10.59	4.25
現金	-1.84	11.81
證券化	1.15	3.63

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 84

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.51	-	-
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000	-	2.33	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2.24	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	2.13	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	2.09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	1.87	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.86	-	-
Galaxy Finco Ltd 9.25%	XS2028892987	1.68	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	1.68	-	-
La Financiere Atalian S.C.S. 4%	XS1605600532	1.64	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.67M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	254.13M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	443.57M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.94M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,000.7	+42.5	+0.10%
US 500	5,988.6	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	106.489	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,563.15	-23.35	-0.90%
銅	4.0250	-0.0580	-1.42%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.555	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%