Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund Class C (GBP Accumulation)(0P00013X1P)

倫敦

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1.70 +0.01 +0.41%

19/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6V6GK00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013X1P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.10	6.56	1.46
債券	91.24	92.65	1.41
可換股債券	2.94	2.94	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	0.70	0.70	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.29	9.59
市帳率	15.82	2.97
市銷率	0.98	0.81
市現率	19.61	8.55
股息收益率	-	7.15
5 年盈利增長	-	6.59

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.22	83.83
政府	8.11	15.84
現金	1.00	12.01
證券化	0.67	3.47
衍生工具	-0.65	67.31

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 997

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc	LU1504036853	1.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJLT23	1.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJP236	1.02	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.00	-	-
Citibank, N.A. 5.438%	-	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGHWJ32	0.88	-	-
Burberry Group PLC 5.75%	XS2831553073	0.80	-	-
Royal Bank of Canada 4.875%	XS2929921653	0.76	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	0.74	100.100	-0.09%
L&G EM Inv Grd Hrd Ccy Corp Bd Z USD Acc	LU2639906507	0.70	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Class B GBP Hedged Accumulation		501.73M	5.15	-1.41	2.56

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,807.4	-32.9	-0.08%
US 500	5,959.9	+29.0	+0.49%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,627.39	-17.71	-0.67%
銅	4.0922	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.38	+1.32	+1.94%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%