Premier Miton Multi-Asset Distribution A income(0P00000R0D)

倫敦

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1.18 0.00 0%

13/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Premier Portfolio Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0031107575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 495.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R0D 持股

全面的主要持股資訊及 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class A Inco (0P00000R0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class A Inco 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.71	24.41	15.70
股票	56.95	57.89	0.94
債券	24.45	25.99	1.54
可換股債券	1.29	1.29	0.00
優先股	0.55	0.55	0.00
其他	8.06	8.73	0.67

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.28	15.57
市帳率	1.30	2.31
市銷率	1.16	1.64
市現率	7.58	9.94
股息收益率	4.98	2.87
5 年盈利增長	9.40	9.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	22.80	6.03
金融服務	17.62	17.89
工業	11.61	11.96
週期性消費	9.58	10.89
防禦型消費	8.72	7.71
科技	5.80	16.76
公用事業	5.54	3.53
能源	4.94	4.43
通訊服務	4.60	6.69
基本材料	4.48	5.10
醫療保健	4.30	9.93

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jupiter UK Multi Cap Income W GBP Inc	GB00BRC7L374	4.73	-	-
Allianz UK Listed Eq Income E Inc	GB00BMH6XK58	4.61	-	-
Franklin UK Equity Income Fund W inc	GB00B7MKLS14	4.51	1.70	+0.65%
VT Downing Small & Mid-Cap Income Inc	GB00B625QM82	3.81	-	-
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH	IE00BD9PYF99	3.10	-	-
Assura Group	GB00BVGBWW93	3.09	46.60	+0.47%
Premier Miton Corporate Bd Mly Inc C Inc	GB0003895496	3.05	-	-
Premier Monthly Income Fund Class C Income Shares	GB0003886875	2.99	2.03	+0.30%
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged	IE00B1FZRT49	2.96	1.801	+1.64%
Premier Miton Optimum Inc C Inc	GB00B3DDDX03	2.95	-	-

由Premier Portfolio Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Distribution Fund Class C Acc	479.34M	4.66	0.88	4.15
Fund Class B Income Shares	479.34M	1.69	1.68	3.84
Fund Class C Income Shares	479.34M	1.70	1.90	4.06
Premier Monthly Income C Acc	416.72M	4.04	7.84	4.56
Premier Monthly Income Fund Class C	416.72M	9.93	6.16	4.47

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Premier Multi-Ass.	1.18	0.00	0%
Kesem KTF Tel Bon.	144.78	+0.03	+0.02%
Federated Muni an.	14.54	+0.13	+0.90%
Nomura Asset Desi.	11,895.000	+3.000	+0.03%
LoCorr Market Tre.	10.77	+0.02	+0.19%
AB FCP I - Americ.	35.180	-0.140	-0.40%
AXA World Funds -.	94.430	-0.090	-0.10%
MCIM CAPITAL OPPO.	19.031	+0.060	+0.30%