Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund Class A (Accumulation) EUR(0P0000HLUG)

倫敦

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7.13 0.00 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2PF5X11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HLUG 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Indian Subcontinent Fund Class A (0P0000HLUG) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Indian Subcontinent Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.39	3.39	0.00
股票	96.61	96.61	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.79	23.89
市帳率	4.47	3.35
市銷率	3.28	2.96
市現率	30.48	21.92
股息收益率	1.02	1.10
5 年盈利增長	14.85	19.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.59	11.23
金融服務	15.53	28.16
週期性消費	13.14	14.69
醫療保健	10.60	8.45
通訊服務	8.10	4.08
防禦型消費	7.76	6.64
科技	7.51	11.97
基本材料	1.78	7.05

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	8.88	2,975.65	+1.60%
Tube Invest India	INE974X01010	6.23	3,636.90	+1.61%
Triveni Turbine Ltd	INE152M01016	5.83	736.10	-0.43%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	4.89	1,399.45	-0.02%
Blue Dart Express	INE233B01017	4.81	7,400.70	+4.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,790.75	-0.41%
Aavas Financiers	INE216P01012	4.16	1,663.90	-0.31%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.42	1,355.15	+0.31%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	3.33	743.75	+4.21%
Cyient	INE136B01020	3.04	1,928.35	+1.37%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.27B	18.30	7.73	7.27
SuS Fund Class A Accumulation EUR	16.35M	10.76	2.33	8.05
Fund Class A Accumulation EUS	4.01M	3.85	-0.23	4.38
Fund Class A Accumulation EUR	491.75K	10.59	-1.69	7.62
FSFund Class B Accumulation EUR	78.06K	12.73	-0.66	5.23

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,216.2	-34.0	-0.08%
US 500	6,024.2	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.045	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,647.25	+11.75	+0.45%
銅	4.1297	+0.0197	+0.48%
天然氣	3.272	-0.232	-6.62%
美國二號棉花	68.80	-0.62	-0.89%
美國大豆	978.88	+8.88	+0.92%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2501	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.762	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91825	-0.01475	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%