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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
債券 | 95.01 | 95.01 | 0.00 |
優先股 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
長倉數目: 82
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 2.91 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | XS2523960719 | 2.44 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 2.29 | - | - | |
Legal & General Group PLC 4.5% | XS2166022934 | 2.25 | - | - | |
Verizon Communications Inc. 3.375% | XS1708168890 | 2.19 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.014% | - | 2.06 | - | - | |
Rothesay Life PLC 7.734% | XS2621758635 | 1.92 | - | - | |
NatWest Group PLC 7.416% | XS2563349765 | 1.88 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 7.75% | XS2726389427 | 1.61 | - | - | |
Bunzl Finance plc 1.5% | XS2249596565 | 1.60 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund Class 2 Gross Income | 263.45M | -3.09 | -3.64 | 2.52 | ||
Bond Fund Class 3 Gross Income | 272.86M | -3.10 | -3.44 | 2.76 |
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