Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A(000638)

上海

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17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000638 持股

全面的主要持股資訊及富國富錢包貨幣 (000638) 的關鍵持股資訊。我們的富國富錢包貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	34.300	34.300
債券	0.890	0.890
其他	64.810	64.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.300	53.578
公司	0.893	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.36	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.36	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0.91	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0.89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0.68	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0.68	-	-

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	1.86	2.13	2.67
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.53	1.76	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.75	2.00	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.52	1.76	-
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C	28.2B	1.61	1.79	2.48

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.57	-2.78	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,512.8	+62.9	+0.14%
US 500	6,057.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.34	+0.46%
WTI原油	70.04	-0.04	-0.06%
黃金	2,662.19	+0.19	+0.01%
銅	4.1375	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.344	+0.036	+1.09%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.00	-7.00	-0.72%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.57	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.489	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%