Fullgoal Tianyuan SHS Balanced Mixed A(100016)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.081 -0.020 -0.81%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 567.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100016 持股

全面的主要持股資訊及富國天源滬港深平衡混合 (100016) 的關鍵持股資訊。我們的富國天源滬港深平衡混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.860	12.860
股票	73.740	73.740
債券	11.000	11.000
可換股債券	3.360	3.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.673	17.577
市帳率	2.950	2.212
市銷率	2.447	1.726
市現率	9.582	9.656
股息收益率	1.974	2.492
5 年盈利增長	13.708	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.890	9.773
週期性消費	14.810	11.033
工業	12.310	24.258
基本材料	10.340	11.743
防禦型消費	9.730	10.946
科技	8.770	24.851
通訊服務	7.810	4.138
公用事業	6.410	6.273
能源	3.420	7.607
金融服務	0.890	7.361
房地產	0.630	3.069

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	9.13	-	-
興齊眼藥	CNE100002DV1	4.00	70.01	+5.39%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.03	1,436.00	-0.55%
騰訊控股	KYG875721634	2.64	369.60	-1.02%
藍曉科技	CNE100002136	2.33	46.88	+4.29%
China Mobile	CNE1000055G1	2.30	109.30	-0.68%
中國核電	CNE1000022N7	2.28	9.43	-4.46%
美的集團	CNE100001QQ5	2.28	76.37	-3.00%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.05	223.80	-4.88%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal SHS Value Select mix	1.83B	11.89	-12.39	-
Fullgoal Abslt Ret MulStra Intrv Fd	83.77M	-5.61	-3.82	-
Fullgoal Seletion SHS Feile Alloc	79.66M	1.88	-15.97	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%