Fullgoal Tianyi Value Stock Fd A(100020)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.360 -0.040 -2.98%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100020 持股

全面的主要持股資訊及富國天益價值混合 (100020) 的關鍵持股資訊。我們的富國天益價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.530	14.530	0.000
股票	85.630	85.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.981	17.577
市帳率	3.010	2.212
市銷率	1.645	1.726
市現率	9.655	9.656
股息收益率	2.831	2.492
5 年盈利增長	16.289	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	22.320	10.946
工業	22.160	24.258
週期性消費	17.710	11.033
醫療保健	17.570	9.773
科技	12.780	24.851
基本材料	7.460	11.743

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	9.66	263.31	-3.20%
寧德時代	CNE100003662	9.64	259.10	-3.41%
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.25	1,507.82	-2.41%
春風動力	CNE100002W84	8.08	143.14	-3.58%
山西汾酒	CNE000000DH5	7.53	199.40	-4.36%
東方電纜	CNE100001T23	7.45	54.33	-1.40%
華利集團	CNE100004KP4	7.09	69.37	+0.45%
TCL科技	CNE000001GL8	5.38	4.59	-4.57%
明泰鋁業	CNE100001765	4.99	12.18	-3.94%
三環集團	CNE100001Y42	4.29	35.23	-3.37%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi	29.25B	2.36	-10.33	10.04
Fullgoal CSI 300 Strengthen Fund	14.28B	12.40	-5.41	9.19
Fullgoal China Securities 500 Index	9.94B	6.55	-3.51	7.32
Fullgoal Tianding China Securities	9.12B	8.07	5.26	10.97
Fullgoal China Secs new energy veh	7.91B	0.26	-22.31	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%