Fullgoal SHS Value Select mix A(001371)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.932 -0.002 -0.21%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001371 持股

全面的主要持股資訊及富國滬港深價值精選靈活配置混合 (001371) 的關鍵持股資訊。我們的富國滬港深價值精選靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.750	15.750
股票	83.240	83.240
其他	1.010	1.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.903	15.109
市帳率	1.376	1.979
市銷率	1.224	1.648
市現率	4.460	9.209
股息收益率	4.963	3.305
5 年盈利增長	9.709	15.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	26.280	10.081
通訊服務	18.180	14.566
公用事業	14.470	12.479
金融服務	11.580	10.066
週期性消費	10.930	8.841
工業	8.060	14.946
防禦型消費	3.630	12.096
房地產	2.830	4.652
基本材料	2.600	8.494
科技	0.940	14.640
醫療保健	0.480	8.284

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國海洋石油	HK0883013259	6.79	17.20	+0.47%
中國移動	HK0941009539	6.40	71.75	+0.77%
中國石油股份	CNE1000003W8	6.09	5.56	+0.18%
騰訊控股	KYG875721634	5.90	400.40	+1.68%
滙豐控股	GB0005405286	4.01	732.60	-0.15%
國投電力	CNE000000JM2	3.11	15.18	+0.80%
中國神華	CNE1000002R0	2.46	32.450	+0.62%
中廣核電力	CNE100001T80	2.19	2.640	+0.38%
中國廣核	CNE100003N43	2.17	3.92	+0.51%
泡泡瑪特	KYG7170M1033	2.06	89.50	+3.41%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianyuan SHS Bal Mixed	567.06M	-2.05	-5.10	9.27
Fullgoal Abslt Ret MulStra Intrv Fd	83.77M	-5.69	-4.02	-
Fullgoal Seletion SHS Feile Alloc	79.66M	2.44	-15.89	-

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香港恒生指數	19,607.00	+447.80	+2.34%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,869.2	+8.9	+0.02%
US 500	6,019.7	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	106.727	-0.241	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.05	+0.28	+0.41%
黃金	2,672.66	+26.36	+1.00%
銅	4.1627	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.362	-0.120	-3.45%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.11	-0.99	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.547	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11505	+0.03185	+0.63%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.65	+1.20	+2.70%
騰訊控股	400.40	+6.60	+1.68%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	288.20	+4.40	+1.55%