Fullgoal Pure Bond Fund A/B(100066)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.112 0.000 0%

14/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100066 持股

全面的主要持股資訊及富國純債債券發起 - A/B (100066) 的關鍵持股資訊。我們的富國純債債券發起 - A/B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	4.23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	3.17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	2.78	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	2.65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.49	-	-
STATE POWER INVESTMENT-YELLOW RIVER ENERGY INFRASTRUCTURE INVESTMENT ABS1A	-	0.16	-	-
JINGDONG TECHNOLOGY HUIXIANG NO.10 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.16	-	-
ZHONGJIN-YUHANG CHENGTOU HAICHUANGYUAN ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.08	-	-

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Wallet Full Money Market	229.17B	0.21	1.69	2.65
Fullgoal Income Plus MMkt	108.43B	0.29	2.08	2.63
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	40.42B	0.23	1.71	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	40.42B	0.27	1.95	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	40.42B	0.23	1.71	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
富國純債債券發起 - A/B	1.112	0.000	0%
The Vanguard Reti.	1.000	0.000	0%
Reliance Arbitrag.	17.294	+0.010	+0.09%
SBI Life - Growth.	66.473	-0.200	-0.30%
Schroder Internat.	20.191	+0.290	+1.47%
Pekao Zrównoważon.	156.250	+0.980	+0.63%
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鵬華豐實定期開放債券 - A	1.093	0.000	0%