Fullgoal CSI Natnl Defense Ind Idx Fd A(161024)

上海

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0.884 -0.013 -1.45%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161024 持股

全面的主要持股資訊及富國中證軍工指數分級 (161024) 的關鍵持股資訊。我們的富國中證軍工指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.520	5.520	0.000
股票	94.670	94.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.496	14.308
市帳率	2.536	1.778
市銷率	2.965	1.366
市現率	18.242	8.487
股息收益率	0.899	5.123
5 年盈利增長	13.125	14.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	58.350	34.122
科技	28.240	12.939
基本材料	9.490	31.213
週期性消費	2.870	3.603
通訊服務	1.060	0.449

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
*ST船舶	CNE000000W05	6.00	36.50	-0.35%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	4.54	35.36	-1.06%
中國重工	CNE100000J75	4.29	4.78	-0.62%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	4.23	38.70	+0.91%
中航光電	CNE1000007T5	3.77	34.38	+2.02%
中航飛機	CNE000000RF9	2.83	22.32	-0.76%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	2.32	12.15	-1.46%
西部超導	CNE100003MF3	2.20	39.65	+1.93%
振華科技	CNE000000RY0	2.07	46.68	-2.42%
海格通信	CNE100000T24	2.03	10.90	-2.15%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi	27.72B	-0.58	-11.51	11.85
Fullgoal CSI 300 Strengthen Fund	11.41B	4.50	-7.61	10.32
Fullgoal Tianding China Securities	10.04B	7.21	6.89	13.14
Fullgoal China Secs new energy veh	7.58B	-7.15	-8.60	-
Fullgoal China Securities 500 Index	6.84B	-0.09	-1.56	9.33

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%