Fullgoal CSI 300 Enhanced Index Fund A/B(100038)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.574 +0.003 +0.19%

11/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100038 持股

全面的主要持股資訊及富國滬深300指數增強 (100038) 的關鍵持股資訊。我們的富國滬深300指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.770	7.770	0.000
股票	93.730	93.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.229	13.756
市帳率	1.183	1.693
市銷率	0.979	1.225
市現率	6.381	7.443
股息收益率	3.517	2.924
5 年盈利增長	8.698	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.580	18.739
工業	17.900	18.244
科技	15.230	15.263
防禦型消費	11.940	11.445
基本材料	7.550	10.638
週期性消費	7.250	10.388
醫療保健	7.130	7.621
通訊服務	4.680	3.287
公用事業	3.550	5.331
能源	1.810	4.571
房地產	1.380	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 474

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.49	1,548.68	+1.69%
中國平安	CNE000001R84	2.00	51.50	+0.49%
寧德時代	CNE100003662	1.74	255.20	-0.51%
京東方Ａ	CNE0000016L5	1.61	4.40	0.00%
交通銀行	CNE1000000S2	1.60	7.18	+1.13%
中國重工	CNE100000J75	1.37	4.27	+0.23%
伊利股份	CNE000000JP5	1.31	27.64	+0.99%
China Telecom	CNE100004QG0	1.26	8.04	+1.01%
北京銀行	CNE100000734	1.24	5.83	+0.17%
中國聯通	CNE000001CS2	1.23	6.21	-0.16%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi	25.66B	2.26	-7.28	7.55
Fullgoal China Securities 500 Index	7.32B	1.02	-2.93	5.12
Fullgoal China Secs new energy veh	7.01B	10.01	-15.29	-
Fullgoal Tianding China Securities	6.21B	-4.01	3.35	8.16
Fullgoal Study Select Flexible Al F	5.01B	-0.61	4.90	8.85

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,519.5	+86.6	+0.21%
US 500	5,587.3	+15.4	+0.28%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
黃金	2,923.42	+0.67	+0.02%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.353	+0.006	+0.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2271	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25390	-0.00380	-0.07%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%