Fullgoal CSI 300 Enhanced Index Fund A(100038)

上海

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1.462 -0.010 -0.54%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100038 持股

全面的主要持股資訊及富國滬深300指數增強 (100038) 的關鍵持股資訊。我們的富國滬深300指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.460	8.460	0.000
股票	91.630	91.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.591	13.001
市帳率	1.182	1.718
市銷率	0.960	1.220
市現率	6.984	7.407
股息收益率	3.598	3.087
5 年盈利增長	11.326	14.192

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.410	17.830
科技	18.730	15.892
工業	17.800	18.478
防禦型消費	11.740	13.080
醫療保健	9.640	8.772
週期性消費	8.890	9.500
基本材料	6.880	10.072
通訊服務	4.190	3.122
公用事業	1.440	4.102
能源	0.860	4.269
房地產	0.410	3.673

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	6.23	1,705.00	+0.06%
中國平安	CNE000001R84	2.02	41.36	-1.71%
京東方Ａ	CNE0000016L5	1.78	4.36	+0.46%
寧德時代	CNE100003662	1.49	202.30	-1.13%
國泰君安	CNE1000022F3	1.43	13.76	-0.86%
濰柴動力	CNE1000000D4	1.43	17.39	-1.97%
美的集團	CNE100001QQ5	1.32	69.78	+2.32%
五糧液	CNE000000VQ8	1.29	150.71	-0.69%
伊利股份	CNE000000JP5	1.28	28.61	+1.13%
中國中車	CNE100000CP9	1.21	6.99	-1.41%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi	27.72B	-0.58	-11.51	11.85
Fullgoal Tianding China Securities	10.04B	7.21	6.89	13.14
Fullgoal China Secs new energy veh	7.58B	-7.15	-8.60	-
Fullgoal China Securities 500 Index	6.84B	-0.09	-1.56	9.33
Fullgoal New Power Alloc A	5.88B	-5.88	-3.69	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,686.5	+460.8	+1.21%
US 500	5,130.5	+66.3	+1.31%
美元指數期貨	104.920	-0.258	-0.25%

倫敦布倫特原油	82.87	-0.80	-0.96%
WTI原油	78.06	-0.89	-1.13%
黃金	2,308.60	-1.00	-0.04%
銅	4.5570	+0.0725	+1.62%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.90	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1915	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.305	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.8117	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05107	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%