Fullerton SGD Income Fund - Class B(0P0000W8JB)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.822 0.000 0%

11/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999008932

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 974.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8JB 持股

全面的主要持股資訊及 Fullerton SGD Income Fund - Class B (0P0000W8JB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fullerton SGD Income Fund - Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	2.040	1.740
股票	0.070	0.070	0.000
債券	99.590	99.590	0.000
可換股債券	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.778	7.834
市帳率	-	0.788
市銷率	0.095	1.746
市現率	0.708	3.995
股息收益率	-	5.698
5 年盈利增長	-	14.889

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2.37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2.13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1.36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.30	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999005961	6.21B	3.07	2.89	1.52
Fullerton SGD Income Fund Class A	974.02M	6.18	-1.65	2.08
Fullerton SGD Income Fund Class C	974.02M	6.42	-1.35	2.38

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.50	+1.98	+0.55%
日經225	38,973.50	-377.00	-0.96%
US 30	43,865.9	-45.1	-0.10%
US 500	5,975.9	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	105.924	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.65	+9.35	+0.36%
銅	4.1372	-0.0080	-0.19%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%