Fullerton SGD Income Fund - Class A(0P0000V29M)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.874 -0.001 -0.08%

21/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999008411

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 968.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V29M 持股

全面的主要持股資訊及 Fullerton SGD Income Fund - Class A (0P0000V29M) 的關鍵持股資訊。我們的 Fullerton SGD Income Fund - Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	2.040	1.740
股票	0.070	0.070	0.000
債券	99.590	99.590	0.000
可換股債券	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.778	7.834
市帳率	-	0.788
市銷率	0.095	1.746
市現率	0.708	3.995
股息收益率	-	5.698
5 年盈利增長	-	14.889

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2.37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2.13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1.36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.30	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999005961	6.21B	3.07	2.89	1.52
Fullerton SGD Income Fund Class C	968.76M	6.42	-1.35	2.38
Fullerton SGD Income Fund Class B	968.76M	6.02	-1.84	1.87

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香港恒生指數	19,145.00	-84.97	-0.44%
上證指數	3,243.90	-23.29	-0.71%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-3.72	-0.99%
日經225	38,822.50	+501.50	+1.31%
US 30	44,541.5	+245.0	+0.55%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.957	-0.550	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.08	-0.55	-0.74%
WTI原油	70.67	-0.57	-0.80%
黃金	2,694.35	-42.85	-1.57%
銅	4.1547	+0.0179	+0.43%
天然氣	3.475	+0.188	+5.72%
美國二號棉花	71.26	+0.49	+0.69%
美國大豆	986.75	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%
美元/新臺幣	32.458	-0.125	-0.38%
美元/港幣	7.7818	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.03925	+0.00975	+0.19%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.45	-0.25	-0.56%
騰訊控股	396.20	-4.40	-1.10%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%