Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc(0P0000X7TD)

盧森堡

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13.307 +0.005 +0.04%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0790902711

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7TD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.490	8.790	2.300
債券	93.340	93.340	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	32.379
市帳率	0.244	1.389
市銷率	0.086	1.171
市現率	0.337	8.957
股息收益率	-	3.458
5 年盈利增長	-	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.734	77.472
現金	6.626	11.911
政府	5.603	18.423
衍生工具	-0.131	37.101

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.93	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	674.76M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.5	-17.4	-0.04%
US 500	5,979.8	+5.7	+0.10%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.51	+0.71%
WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
黃金	2,629.99	+1.79	+0.07%
銅	4.1155	+0.0305	+0.75%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3008	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2546	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.684	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94440	+0.00200	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%