Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc(0P0000X7TD)

盧森堡

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13.549 +0.010 +0.04%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0790902711

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7TD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	13.549	13.549	13.549	13.549	0.04%
2025年3月13日	13.543	13.543	13.543	13.543	-0.15%
2025年3月12日	13.564	13.564	13.564	13.564	-0.19%
2025年3月11日	13.590	13.590	13.590	13.590	-0.06%
2025年3月10日	13.598	13.598	13.598	13.598	0.13%
2025年3月6日	13.581	13.581	13.581	13.581	-0.18%
2025年3月5日	13.606	13.606	13.606	13.606	-0.16%
2025年3月4日	13.628	13.628	13.628	13.628	0.24%
2025年3月3日	13.596	13.596	13.596	13.596	0.09%
2025年2月28日	13.584	13.584	13.584	13.584	0.35%
2025年2月27日	13.537	13.537	13.537	13.537	-0.11%
2025年2月26日	13.552	13.552	13.552	13.552	0.13%
2025年2月25日	13.534	13.534	13.534	13.534	0.22%
2025年2月24日	13.504	13.504	13.504	13.504	0.16%
2025年2月21日	13.482	13.482	13.482	13.482	0.16%
2025年2月20日	13.460	13.460	13.460	13.460	0.15%
2025年2月19日	13.440	13.440	13.440	13.440	-0.11%
2025年2月18日	13.455	13.455	13.455	13.455	0.16%
2025年2月17日	13.434	13.434	13.434	13.434	0.02%

最高: 13.628

最低: 13.434

差價: 0.194

平均: 13.539

升跌（%）: 0.879

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香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%