Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc(0P0000RX6J)

盧森堡

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16.865 +0.040 +0.23%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543883226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6J歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	16.865	16.865	16.865	16.865	0.23%
2024年11月20日	16.827	16.827	16.827	16.827	0.04%
2024年11月19日	16.820	16.820	16.820	16.820	0.14%
2024年11月18日	16.797	16.797	16.797	16.797	0.27%
2024年11月15日	16.751	16.751	16.751	16.751	-0.33%
2024年11月14日	16.807	16.807	16.807	16.807	0.50%
2024年11月13日	16.724	16.724	16.724	16.724	0.00%
2024年11月12日	16.724	16.724	16.724	16.724	-0.13%
2024年11月11日	16.745	16.745	16.745	16.745	0.58%
2024年11月8日	16.649	16.649	16.649	16.649	0.36%
2024年11月7日	16.589	16.589	16.589	16.589	0.09%
2024年11月6日	16.574	16.574	16.574	16.574	0.26%
2024年11月5日	16.531	16.531	16.531	16.531	-0.07%
2024年11月4日	16.542	16.542	16.542	16.542	-0.22%
2024年10月30日	16.579	16.579	16.579	16.579	0.01%
2024年10月29日	16.578	16.578	16.578	16.578	-0.02%
2024年10月28日	16.582	16.582	16.582	16.582	-0.26%
2024年10月25日	16.625	16.625	16.625	16.625	-0.47%
2024年10月24日	16.704	16.704	16.704	16.704	0.05%

最高: 16.865

最低: 16.531

差價: 0.334

平均: 16.685

升跌（%）: 1.012

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%