Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc(0P0000RX6J)

盧森堡

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16.925 +0.030 +0.18%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543883226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6J 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.440	25.160	19.720
債券	94.550	94.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.590	45.215
衍生工具	0.314	36.840
公司	8.961	57.024
現金	5.134	24.840

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3.91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.78	0.00%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1.99	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-
LU2080693901	164.78M	3.62	2.55	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,946.50	-165.00	-0.43%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
黃金	2,660.86	-3.94	-0.15%
銅	4.1440	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13730	-0.01160	-0.23%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%