Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc(0P0000RX6M)

盧森堡

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12.821 -0.010 -0.04%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543883143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6M歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	12.821	12.821	12.821	12.821	-0.04%
2024年11月20日	12.826	12.826	12.826	12.826	-0.08%
2024年11月19日	12.836	12.836	12.836	12.836	0.27%
2024年11月18日	12.802	12.802	12.802	12.802	0.02%
2024年11月15日	12.799	12.799	12.799	12.799	0.27%
2024年11月14日	12.764	12.764	12.764	12.764	-0.50%
2024年11月13日	12.828	12.828	12.828	12.828	-0.04%
2024年11月12日	12.833	12.833	12.833	12.833	-0.60%
2024年11月11日	12.911	12.911	12.911	12.911	-0.42%
2024年11月8日	12.966	12.966	12.966	12.966	0.57%
2024年11月7日	12.893	12.893	12.893	12.893	0.19%
2024年11月6日	12.869	12.869	12.869	12.869	-1.11%
2024年11月5日	13.014	13.014	13.014	13.014	0.25%
2024年11月4日	12.982	12.982	12.982	12.982	0.02%
2024年10月30日	12.979	12.979	12.979	12.979	0.29%
2024年10月29日	12.942	12.942	12.942	12.942	-0.14%
2024年10月28日	12.960	12.960	12.960	12.960	-0.32%
2024年10月25日	13.001	13.001	13.001	13.001	-0.24%
2024年10月24日	13.032	13.032	13.032	13.032	0.18%
2024年10月23日	13.008	13.008	13.008	13.008	-0.21%
2024年10月22日	13.035	13.035	13.035	13.035	-0.53%

最高: 13.035

最低: 12.764

差價: 0.271

平均: 12.910

升跌（%）: -2.167

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.25	-0.87	-0.23%
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美元指數期貨	107.540	+0.610	+0.57%

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WTI原油	69.68	-0.42	-0.60%
黃金	2,705.10	+30.20	+1.13%
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歐元/美元	1.0409	-0.0064	-0.61%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
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美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fullerton Lux Asi.	12.821	-0.010	-0.04%
	BNP Paribas Easy .	28.12	0.00	0.00%