Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc(0P0000RX6M)

盧森堡

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12.792 +0.030 +0.22%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543883143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6M歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	12.792	12.792	12.792	12.792	0.22%
2024年12月20日	12.764	12.764	12.764	12.764	0.02%
2024年12月19日	12.761	12.761	12.761	12.761	-0.84%
2024年12月18日	12.869	12.869	12.869	12.869	0.05%
2024年12月17日	12.863	12.863	12.863	12.863	-0.36%
2024年12月16日	12.910	12.910	12.910	12.910	-0.16%
2024年12月13日	12.931	12.931	12.931	12.931	-0.20%
2024年12月12日	12.957	12.957	12.957	12.957	-0.05%
2024年12月11日	12.963	12.963	12.963	12.963	-0.27%
2024年12月10日	12.998	12.998	12.998	12.998	0.10%
2024年12月9日	12.985	12.985	12.985	12.985	0.01%
2024年12月6日	12.984	12.984	12.984	12.984	0.05%
2024年12月5日	12.977	12.977	12.977	12.977	0.27%
2024年12月4日	12.942	12.942	12.942	12.942	-0.02%
2024年12月3日	12.944	12.944	12.944	12.944	0.07%
2024年12月2日	12.935	12.935	12.935	12.935	-0.19%
2024年11月29日	12.960	12.960	12.960	12.960	0.38%
2024年11月28日	12.911	12.911	12.911	12.911	0.27%
2024年11月27日	12.876	12.876	12.876	12.876	0.29%
2024年11月26日	12.839	12.839	12.839	12.839	-0.09%
2024年11月25日	12.850	12.850	12.850	12.850	0.25%

最高: 12.998

最低: 12.761

差價: 0.237

平均: 12.905

升跌（%）: -0.203

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,370.89	+19.63	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
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美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

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WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,634.47	+6.27	+0.24%
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美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	966.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
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美元/離岸人民幣	7.3040	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
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美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04951	+0.00010	+0.20%

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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
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