Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc(0P0000RX6M)

盧森堡

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12.735 -0.010 -0.06%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543883143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6M 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	56.550	55.050
債券	98.500	98.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.832	69.670
衍生工具	-0.693	107.627
公司	9.534	12.780
現金	1.327	34.105

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2.13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.04	108.12	+0.01%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.04	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	682.04M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	134.06M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	134.06M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	134.06M	4.78	-0.74	2.63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.69M	7.09	1.00	4.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%