富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)(0P0000S1JO)

台灣

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7.866 -0.050 -0.60%

12/11 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 富邦證券投資信託股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T1034B3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1JO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	4.890	0.000
債券	94.550	94.550	0.000
其他	0.560	0.570	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.535	14.422
市帳率	0.339	2.155
市銷率	0.947	1.707
市現率	2.038	11.708
股息收益率	-	3.768
5 年盈利增長	-	11.724

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.853	24.743
政府	10.696	69.649
現金	4.890	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3.93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3.88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3.34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3.14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2.88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2.79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2.55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2.53	-	-

由Fubon Securities Inv Trust Co Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fubon Global Invest grade Bond A		2.37B	1.64	-1.63	-0.38

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香港恒生指數	19,494.00	-329.45	-1.66%
上證指數	3,406.72	-32.55	-0.95%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,623.00	-117.50	-0.30%
US 30	43,917.9	-40.3	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.610	+0.231	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.90	-23.60	-0.91%
銅	4.0282	-0.0420	-1.03%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0546	-0.0017	-0.16%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2545	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.602	+0.132	+0.41%
美元/港幣	7.7828	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	405.80	+2.00	+0.50%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%