Franklin Sealand Greater China Select Fund(QDII) CNY(000934)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.997 -0.002 -0.10%

19/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000934 持股

全面的主要持股資訊及國富大中華精選混合QDII (000934) 的關鍵持股資訊。我們的國富大中華精選混合QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.690	9.690
股票	82.910	82.910
債券	5.450	5.450
其他	1.940	1.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.793	12.705
市帳率	2.147	1.972
市銷率	1.504	1.854
市現率	7.138	8.730
股息收益率	1.704	2.605
5 年盈利增長	16.030	15.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.090	13.449
通訊服務	19.850	16.128
週期性消費	19.190	20.111
基本材料	9.040	7.442
工業	6.450	7.671
房地產	4.490	7.087
能源	4.090	10.013
公用事業	2.940	6.380
防禦型消費	2.850	11.244
醫療保健	1.010	13.664

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	6.76	421.40	-1.17%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.45	-	-
拼多多	US7223041028	3.56	99.51	-1.48%
台積電	TW0002330008	3.52	1,035.00	0.00%
中國海洋石油	HK0883013259	3.39	18.30	+2.23%
中國宏橋	KYG211501005	2.98	11.58	0.00%
騰訊音樂	US88034P1093	2.86	11.95	+1.36%
攜程集團	KYG9066F1019	2.83	562.00	+1.26%
金山軟件	KYG5264Y1089	2.50	34.10	+0.29%
蘋果	US0378331005	2.32	254.49	+1.88%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.32B	5.20	-9.03	6.83
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	11.05	-2.44	14.64
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.6B	15.85	-2.67	11.83
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.57B	1.33	-10.51	8.65
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.41B	9.58	-5.15	7.94

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香港恒生指數	19,870.75	+150.05	+0.76%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,119.00	+395.50	+1.02%
US 30	42,982.0	+141.7	+0.33%
US 500	5,959.3	+28.4	+0.48%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,640.41	-4.69	-0.18%
銅	4.1233	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.502	+0.563	+19.16%
美國二號棉花	68.97	+0.91	+1.34%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%