Franklin Sealand Greater China Select Fund(QDII) CNY(000934)

上海

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29/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000934 持股

全面的主要持股資訊及國富大中華精選混合QDII (000934) 的關鍵持股資訊。我們的國富大中華精選混合QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.170	13.170
股票	86.700	86.700
債券	5.080	5.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.373	12.218
市帳率	1.970	1.976
市銷率	0.975	1.552
市現率	7.313	8.287
股息收益率	2.068	2.655
5 年盈利增長	16.608	14.422

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.620	17.043
工業	14.510	6.692
週期性消費	12.020	20.361
通訊服務	11.560	11.388
基本材料	8.490	5.038
公用事業	7.110	3.135
房地產	2.680	7.238
金融服務	2.540	11.538
防禦型消費	2.370	11.428
醫療保健	0.090	22.140

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拼多多	US7223041028	6.77	137.54	+10.48%
台積電	US8740391003	6.57	136.23	+0.96%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5.08	-	-
騰訊控股	KYG875721634	5.03	363.20	+0.78%
Canadian Solar Inc	CA1366351098	3.09	16.56	+1.28%
華電國際電力	CNE1000003D8	3.05	4.120	+0.49%
高通	US7475251036	3.04	180.10	+9.74%
快手	KYG532631028	2.85	61.20	+3.38%
廣達	TW0002382009	2.47	261.00	+0.00%
紫金礦業	CNE100000502	2.47	17.22	-1.15%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	3.93B	4.85	-3.53	7.90
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.38B	-2.32	-7.30	15.94
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	2.52B	-0.62	-2.65	9.16
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.46B	1.67	-9.32	11.81
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.78B	-5.65	-11.45	10.01

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香港恒生指數	18,418.00	+210.87	+1.16%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.52	+1.07	+0.35%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,457.6	+231.9	+0.61%
US 500	5,080.3	+16.1	+0.32%
美元指數期貨	105.145	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.30	+0.36%
WTI原油	79.22	+0.27	+0.34%
黃金	2,311.70	+2.10	+0.09%
銅	4.5005	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.014	-0.015	-0.74%
美國二號棉花	75.97	+0.41	+0.54%
美國大豆	1,206.00	+6.00	+0.50%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.04	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1982	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.352	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.8134	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.20	+2.80	+0.78%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%